Trésorier confirmé h/f

• Gestion de la Trésorerie Opérationnelle et Stratégique : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, incluant la supervision des opérations de paiement et d'encaissement. Suivi quotidien de la position du cash-pooling et assurance de la liquidité de l'entreprise. Gestion des flux interco entre les structures et les contrôler. Gestion du logiciel de trésorerie. Contrôler les recouvrements,

• Planification Financière et Budget : Elaboration du budget annuel de trésorerie, contribution au rolling forecast et amélioration du ROI. Mise en place de stratégies pour optimiser le cash management. Etablissement des prévisionnels de trésorerie et la consolidation du groupe,

• Reporting et Analyse : Reportings de trésorerie et suivi des KPIs pour contribuer au résultat financier consolidé du groupe. Analyser et proposer des améliorations continues,

• Gestion des Relations Bancaires : Contractualisation et paramétrage des comptes/entités dans les outils de trésorerie, ainsi que de la gestion de la relation quotidienne avec les banques. Cela inclut le contrôle des frais bancaires, et la participation à la mise en place des financements.

Votre profil:

• Formation supérieure en finance, comptabilité, ou domaine connexe,
• Expérience avérée dans un poste similaire, avec une connaissance approfondie de la gestion de trésorerie et des relations bancaires,
• Compétences solides en analyse financière, planification, et reporting,
• Excellentes capacités de communication, de négociation, et un niveau d'anglais professionnel,
• Maîtrise des outils de trésorerie modernes et des réglementations financières

• CDI
• Parcours d'intégration
• 40k-50k